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恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

发布日期:2016/2/14 13:14:38 浏览:

3、本基金根据认购、申购、赎回计价币种的不同,分为人民币销售和美元销售,各销售币种分别设置代码和简称。

4、本基金的基金管理人和登记结算机构为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。

5、本基金自2012年7月18日至2012年8月17日通过基金销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

6、本基金采用人民币和美元发售,投资者在认购时可自行选择认购币种。人民币发售价格为1.00元;美元发售价格为1.00元人民币除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。

7、本基金的募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)以及法律法规或中国证监会允许购买本基金的其他投资者。

8、本基金通过本公司直销机构和各代销机构的网点为投资者办理基金认购等业务。直销机构包括本公司的北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司,设在北京、广州的投资理财中心以及网上交易平台。代销机构包括18家银行及68家券商(详见本公告“七(三)2、代销机构”)。各销售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各销售机构的具体规定。本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

9、投资者在首次认购本基金时,如尚未开立华夏基金管理有限公司基金账户,需按销售机构的规定,提出开立华夏基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者可免予开立基金账户。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期,请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或身份证明文件的更新手续,以免影响认购。

10、本基金认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额,人民币认购每次认购金额不得低于1,000.00元(含认购费),美元认购每次认购金额不得低于200.00美元。通过直销机构办理基金份额认购业务,本公司可调整每次最低认购金额。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。

11、销售机构受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表其收到了认购申请。申请是否有效应以登记结算机构的确认为准。投资者应主动在本基金合同生效后到各销售机构查询最终确认情况和有效认购份额,基金管理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务。

12、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的详细情况,请详细阅读刊登在《中国证券报》上的《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.ChinaAMC.com)。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各代销机构客户服务电话。

13、风险提示

本基金为恒生ETF的联接基金,基金净值会因为恒生ETF净值波动等因素产生波动,恒生ETF主要跟踪香港市场的,其投资的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:香港市场政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;汇率风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。本基金为恒生ETF的联接基金,主要通过投资恒生ETF紧密跟踪标的指数的表现,与恒生ETF在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别。恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

本基金的目标ETF主要投资于香港市场以港币计价的金融工具,本基金除投资目标ETF外,也可能投资于香港市场,港币相对于人民币的汇率变化可能会影响本基金的资产净值,从而对基金业绩产生影响。本基金同时以人民币和美元销售,美元发售价格为1.00元人民币除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,并以此计算投资者最终以美元认购的基金份额,投资者需承担募集期内的美元汇率波动的风险。美元申购赎回价格为按照基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值,由于存在汇率波动,可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

14、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

(一)基金名称和代码

基金名称:恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码:华夏恒生ETF联接:000071,华夏恒生ETF联接(美元):000075

(二)基金类型和运作方式

基金类型:ETF联接基金

基金运作方式:契约型开放式

(三)存续期限

不定期。

(四)基金份额初始面值、发售价格

本基金人民币发售价格为基金份额初始面值1.00元;美元发售价格为1.00元人民币除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位。

(五)发售对象

中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)以及法律法规或中国证监会允许购买本基金的其他投资者。

(六)基金份额发售机构

1、直销机构:华夏基金管理有限公司。

2、代销机构:

(1)人民币代销机构

中国银行、中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)、中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)、招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(简称“浦发银行”)、中国民生银行股份有限公司(简称“民生银行”)、上海银行股份有限公司(简称“上海银行”)、宁波银行股份有限公司(简称“宁波银行”)、上海农村商业银行股份有限公司(简称“上海农村商业银行”)、北京农村商业银行股份有限公司(简称“北京农村商业银行”)、青岛银行股份有限公司(简称“青岛银行”)、徽商银行股份有限公司(简称“徽商银行”)、杭州银行股份有限公司(简称“杭州银行”)、临商银行股份有限公司(简称“临商银行”)、温州银行股份有限公司(简称“温州银行”)、洛阳银行股份有限公司(简称“洛阳银行”)、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司(简称“乌鲁木齐市商业银行”)、天相投资顾问有限公司(简称“天相投顾”)、国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安证券”)、中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”)、国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)、招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)、广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)、中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)、中国银河证券股份有限公司(简称“中国银河证券”)、海通证券股份有限公司(简称“海通证券”)、证券股份有限公司(简称“申银万国证券”)、兴业证券股份有限公司(简称“兴业证券”)、长江证券股份有限公司(简称“长江证券”)、安信证券股份有限公司(简称“安信证券”)、中信证券(浙江)有限责任公司(简称“中信证券(浙江)”)、湘财证券有限责任公司(简称“湘财证券”)、万联证券有限责任公司(简称“万联证券”)、国元证券股份有限公司(简称“国元证券”)、渤海证券股份有限公司(简称“渤海证券”)、山西证券股份有限公司(简称“山西证券”)、中信万通证券有限责任公司(简称“中信万通证券”)、东兴证券股份有限公司(简称“东兴证券”)、东吴证券股份有限公司(简称“东吴证券”)、信达证券股份有限公司(简称“信达证券”)、方正证券股份有限公司(简称“方正证券”)、长城证券有限责任公司(简称“长城证券”)、光大证券股份有限公司(简称“光大证券”)、广州证券有限责任公司(简称“广州证券”)、东北证券股份有限公司(简称“东北证券”)、南京证券有限责任公司(简称“南京证券”)、上海证券有限责任公司(简称“上海证券”)、新时代证券有限责任公司(简称“新时代证券”)、大同证券经纪有限责任公司(简称“大同证券”)、国联证券股份有限公司(简称“国联证券”)、浙商证券有限责任公司(简称“浙商证券”)、平安证券有限责任公司(简称“平安证券”)、华安证券有限责任公司(简称“华安证券”)、国海证券股份有限公司(简称“国海证券”)、财富证券有限责任公司(简称“财富证券”)、东莞证券有限责任公司(简称“东莞证券”)、中原证券股份有限公司(简称“中原证券”)、国都证券有限责任公司(简称“国都证券”)、东海证券有限责任公司(简称“东海证券”)、中银国际证券有限责任公司(简称“中银国际证券”)、恒泰证券有限责任公司(简称“恒泰证券”)、国盛证券有限责任公司(简称“国盛证券”)、宏源证券股份有限公司(简称“宏源证券”)、齐鲁证券有限公司(简称“齐鲁证券”)、世纪证券有限责任公司(简称“世纪证券”)、第一创业证券有限责任公司(简称“第一创业证券”)、中航证券有限公司(简称“中航证券”)、德邦证券有限责任公司(简称“德邦证券”)、西部证券股份有限公司(简称“西部证券”)、华龙证券有限责任公司(简称“华龙证券”)、中国国际金融有限公司(简称“中金公司”)、财通证券有限责任公司(简称“财通证券”)、华鑫证券有限责任公司(简称“华鑫证券”)、瑞银证券有限责任公司(简称“瑞银证券”)、中国建银投资证券有限责任公司(简称“中投证券”)、中山证券有限责任公司(简称“中山证券”)、西藏同信证券有限责任公司(简称“西藏同信证券”)、日信证券有限责任公司(简称“日信证券”)、江海证券有限公司(简称“江海证券”)、中国民族证券有限责任公司(简称“民族证券”)、华宝证券有限责任公司(简称“华宝证券”)、厦门证券有限公司(简称“厦门证券”)、爱建证券有限责任公司(简称“爱建证券”)、华融证券股份有限公司(简称“华融证券”)、天风证券有限责任公司(简称“天风证券”)。

(2)美元代销机构

中国建设银行、中国银行。

销售机构办理开户和人民币、美元认购业务的网点、日期、时间和程序等事项请遵照各销售机构的具体规定。

(七)发售时间安排

本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

本基金自2012年7月18日至2012年8月17日进行发售。如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件,即基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于等值2亿元人民币(美元折算为人民币),并且基金份额持有人的人数不少于200人,同时本基金的目标ETF符合备案条件的,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。基金管理人发布公告提前结束发售的,本基金将自公告当日起(含公告日)不再接受认购申请。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

(八)认购费用

1、本基金采取金额认购的方式。认购本基金采用前端收费模式,投资者在认购本基金时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减。各币种认购费率具体如下:

(1)人民币认购费率:

认购金额(含认购费)

前端认购费率

100万元以下

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