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中国中铁股份有限公司

发布日期:2016/3/31 21:08:22 浏览:

一、重要提示

1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

公司2016年3月30日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了2015年年度报告,公司独立非执行董事郑清智先生因事未能亲自出席会议,委托独立非执行董事闻宝满先生代为出席并行使表决权。

1.4德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

1.6公司拟以2015年12月31日总股本22,844,301,543股为基数,每10股派送现金红利人民币0.86元(含税),共计分配利润人民币1,964,609,932.69元。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,尚需经公司2015年年度股东大会审议批准后实施。

二、报告期主要业务或产品简介

本公司是中国乃至全球最大的多功能综合型建设集团之一,能够为客户提供全套工程和工业产品等相关服务。公司在基础设施建设、勘察设计与咨询服务、专用工程设备和零部件制造等领域处于行业领先地位,并延伸产业链条,扩展增值服务,开展了房地产开发、物资贸易、高速公路运营、矿产资源开发及金融等相关多元业务。经过多年的实践和发展,公司各业务板块之间形成了紧密的上下游关系,房地产开发、基础设施投资、矿产资源开发业务带动勘察设计与咨询、基建建设业务,勘察设计与咨询带动基建建设业务,工程设备和零部件制造为基建建设提供架桥机、盾构等施工设备和道岔、轨枕等工程所需零部件,物资贸易为基建建设提供钢材、水泥等物资供应,金融信托为房地产开发、基础设施投资提供融资服务,逐步形成了公司纵向“建筑业一体化”、横向“主业突出、相关多元”的产品产业布局。

一)主要业务及经营模式说明

1.基建建设业务公司基建建设业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、港口航道、机场码头等工程领域。公司拥有铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、房屋建筑施工总承包特级等多类中国基建建设领域等级最高的资质。基本经营模式是通过市场竞争,以工程总承包、施工总承包、bot、ppp等方式,按照合同约定完成工程项目的勘察、设计、采购、施工等任务,并对承包工程的质量、安全、工期负责。基础设施投资业务是基建建设传统施工核心业务产业链的延伸,从2014年以来中国政府积极推行ppp模式,基础设施投资模式正在发生着重大变化,公司基建业务也正面临着从“承包商”向“承包商”与“投资商 承包商 运营商”并存局面转变的挑战。

2.勘察设计与咨询业务公司勘察设计与咨询业务主要包括铁路、公路、城市轨道交通等基建建设相关工程技术领域的研究、勘察、设计与咨询服务等。公司拥有233项工程勘察设计资质,695项工程咨询资质。基本经营模式是通过市场竞争,按照合同约定完成工程项目的勘察设计及相关服务等任务。

3.工程设备和零部件制造业务公司工程设备和零部件制造业务主要围绕高速、普速以及重载等各种轨型的道岔和铁路电气化器材,桥梁、建筑钢结构,盾构/tbm隧道施工装备,铁路施工专用特种设备等产品的研究及设计、生产制造、安装、检测及配套综合服务等开展业务。基本经营模式是通过市场竞争,按合同要求按期、保质提供相关产品及服务。

4.房地产开发业务

公司房地产开发业务包括土地一级开发和房地产开发。土地一级开发经营模式是地方政府通过竞争方式授权公司按照规划要求,对一定区域内的土地进行统一的征用、拆迁、城市基础设施建设和社会公共设施建设,使区域内的土地具备规定的供应条件,并通过土地供应收入收回投资及收益。房地产开发经营模式是通过市场竞争的方式获得房地产开发授权,将新建成的商品房进行出售或出租。

(二)主要业务行业情况说明

1.基建建设业务

随着国民经济的持续发展和固定资产投资的稳定增长,“十二五”期间我国建筑业总体呈现增长态势,虽新常态下增速有所放缓,但仍保持了中高速增长。2015年,国家继续加大固定资产投资力度,积极实施和推进西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展战略和“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,国内基建市场继续保持持续发展态势,全年完成铁路公路水路投资约2.6万亿。其中,铁路固定资产投资完成8,238亿元,新建铁路投产9,531公里;公路建设从高速发展期进入了平稳期,全年新增公路里程10.6万公里,其中高速公路12,212公里;国家继续推进城镇化建设,全面加强城市基础设施建设,尤其是加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设,全年实现新增城市轨道交通线路438公里。

作为全球最大的建筑工程承包商之一,公司始终在中国基建建设行业处于领先地位,在国内铁路基建领域、城市轨道交通基建领域均为最大的建设集团。其中,在铁路基建市场的份额一直保持在45以上,在城市轨道交通基建市场的份额为50以上,在高速公路基建市场的份额为12左右。

2.勘察设计与咨询服务业务

作为技术密集型、智力密集型的生产性服务业,我国工程勘察设计和咨询行业取得了快速发展。2015年,我国基建建设投资继续高位运行,勘察设计与咨询行业在建筑业地位逐渐提高,增速高于建筑业的整体增长率。目前勘察设计与咨询业务作为为工程项目的决策与实施提供全过程技术和管理的服务行业,赢来了新的发展,科技创新水平持续提升,信息化建设成效显著,其服务范围逐步延伸到建设项目全寿命周期的工程咨询产业链,包括投资决策咨询和后评价咨询。

作为中国勘察设计和咨询服务行业的主要企业之一,公司在协助制订建设施工规范和质量验收等方面的铁路行业标准中发挥重要作用,铁路勘察设计市场份额约为30,城市轨道交通勘察设计市场份额约为35。

3.工程设备和零部件制造业务

2015年,国务院印发《中国制造2025》,指出未来十年中国制造业转型升级的方向,随着“一带一路”的推进,中国工程装备企业逐步走向海外,高端装备制造业国际产能合作进一步加强。全年,我国规模以上工业增加值同比增长5.9,其中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增加值增长3.8(2014年:12.7),通用设备制造业增长1.2,专用设备制造业增长3.2,建筑钢结构占总用钢量的8。

公司目前是全球最大的道岔和桥梁钢结构制造商,是国内最大、全球第二的盾构研发制造商,还是国内最大专项铁路施工设备制造商。公司研发制造的相关产品在国内市场占主导地位,其中:道岔市场份额约为65以上,盾构生产销售市场份额约为40以上,大型桥梁钢结构市场份额约为65,电气化铁路接触网市场份额约90。

4.房地产开发业务

2015年,房地产市场在“去库存”和货币政策持续宽松的政策背景下,房地产市场有所回暖,地产销售额创下历史高点,房地产投资增速有所放缓。全年,全国商品房销售额87,281亿元,增长14.4,销售额超越2013年达到历史最高点;商品房销售面积128,495万平方米,比上年增长6.5;房地产开发投资95,979亿元,比上年名义增长1.0(扣除价格因素实际增长2.8),增速比2014年回落9.5个百分点。其中,住宅投资64,595亿元,增长0.4;办公楼投资6,210亿元,增长10.1;商业营业用房投资14,607亿元,增长1.8。地产销售大幅回暖的同时呈现一个显著的特点,即不同类城市间的分化态势愈加明显,一线城市全年地产销售量价齐升,二、三线城市则呈现量升价平的格局。

公司在全国18个省、40个城市从事房地产开发业务,总建筑面积4,993万平方米,具备了一定的规模。2015年公司房地产销售面积、销售金额在中国房产信息集团(cric)“2015年中国房地产企业销售top100排行榜”上分别位列第20位和第33位。

三、会计数据和财务指标摘要

单位:千元币种:人民币

四、2015年分季度的主要财务指标

单位:千元币种:人民币

五、股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3公司优先股股东总数及前10名股东情况

不适用

六、管理层讨论与分析

2015年,面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,中国政府按照协调推进“四个全面”战略布局的要求,贯彻落实2015年中央经济工作会议决策部署,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,经济运行总体平稳,结构不断优化。

2015年,从基建市场来看,国家继续积极推进基础设施互联互通、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等政策,不断努力提高对外投资效率和质量,推动优势产业走出去;基础设施投资模式正在发生深刻的变化,与ppp模式相关的政策体系正在完善;重大项目建设力度进一步加大,围绕中西部铁路、轨道交通、公路、城市地下综合管廊及海绵城市等基础设施、水利水电、市政环保、通用航空机场等方面,实施和统筹推进了一批重大项目计划;铁路公路水路固定资产投资继续保持高位;房地产行业在货币政策持续宽松、降息降准等一系列政策利好因素的刺激下,行业景气度出现缓慢回升。

2015年,公司管理层抓住机遇、勇于开拓,紧密围绕“抓机遇稳增长、抓改革促转型、抓管理提效益、控风险保稳定”的中心工作,以坚定不移的决心、强有力的措施,全面推进企业深化改革,加快体制创新和机制转换,积极转变经营理念、创新经营模式、提高经营质量、严控经营风险,推动国际、国内经营和投资、承包、运营业务联动,进一步提升了企业市场竞争力,超额完成全年各项生产经营指标。

公司的主营业务为基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。2015年,公司实现营业总收入6,241.04亿元,同比增长1.88;新签合同额9,570.2亿元,同比增长2.4。截至2015年12月31日,公司未完成合同额为18,020.94亿元。

1.基建建设

2015年,公司基建建设业务营业收入5,350.06亿元,同比增长5.29;新签合同额7,688.7亿元,同比增长8.6。截至2015年12月31日,公司基建建设业务的未完成合同额14,528.14亿元。

(1)铁路建设

2015年,公司铁路建设新签合同额2,858亿元,同比增长14.8,其中,铁路一级市场占有率达到47.4。截至2015年12月31日,公司铁路建设业务的未完成合同额5,446.1亿元。全年公司共完成铁路正线铺轨(新线、复线)7,442公里,完成电气化铁路接触网8,220公里。公司参建的合肥至福州、哈尔滨至齐齐哈尔、沈阳至丹东、吉林至图们至珲春、丹东至大连、成都至重庆、天津至保定、海南环岛等一批重点铁路项目建成通车,为我国铁路发展作出了重大贡献。

(2)公路建设

2015年,公司公路建设新签合同额898.8亿元,同比减少5.1。截至2015年12月31日,公司公路建设业务的未完成合同额1,767.36亿元。全年公司共完成公路建设1,517公里,其中包括1,083公里的高速公路。公司参建的重庆万(州)至达(州)高速公路、泉州湾跨海大桥正式通车,重庆市双碑嘉陵江大桥顺利通过全桥竣工验收。

(3)市政工程和其他建设

2015年,公司市政工程和其他建设新签合同额3,931.9亿

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