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中国第一重型机械股份公司

发布日期:2016/2/15 8:55:33 浏览:

一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
2.2前10名股东持股情况表
单位:股
2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年,国际金融危机的影响持续恶化,世界经济形势错综复杂。我国经济增长下行压力继续加大,产能过剩的矛盾更加突出。在这种外部形势异常艰难的情况下,公司董事会认真履行《公司章程》所赋予的各项权利,忠于职守、勤勉尽责,扎实做好生产经营等各项工作,继续保持了企业的平稳运行。2012年,公司实现商品产值110亿元,营业收入83.19亿元,归属于母公司所有者的净利润0.29亿元,新增订货107.8亿元。
积极推进转型升级。按照“专业化、自动化、信息化、流水化、绿色化”原则,开展了生产过程流程再造规划论证工作,在热加工系统实现“五化”方面取得了思路上的突破,完成了电极棒垂直铸机、铸造型砂自动冷却回收系统等规划项目的论证,并相继启动实施。完成了新型立式喷淬装置以及60余台大小机床等设备的安装、调试及搬迁工作,建成了循环水处理系统、铸件树脂砂系统、自动化立体库仓储系统,提高了一重的装备实力。热加工锻造生产专业化、营销管理等信息化应用先后投入使用。制定修订公司级业务流程,汇编成《流程手册》并发布执行。完善了以经济增加值(EVA)为中心的绩效考核体系。
转变生产组织方式。加强生产组织管理,加大了月度评比中交货期所占的权重,并对出口产品、批量化产品实行专项考核;及时做好各单位的任务平衡工作,保证了全年产出。积极推进专业化生产,轴承座、卷筒轴等专业化生产线运转正常,电铲的生产组织取得较大成绩,同比增长近6倍;全年出产加氢反应器同比增长128%,产出量创造了世界之最。充分利用公司内部资源,着力缩减外协、外委、外包量,节省了大量资金。改革分配方式,试行铁屑称重法、设备包保法和装配包干法,调动了员工积极性,提高了生产效率。
全力抓好经营订货。营销系统加大经营订货力度,及时调整营销策略,全年新增订货107.8亿元,实现销售回款73亿元。在营销事业部设立了市场管理部,对公司经营活动进行统筹管理,并加强合同审批,有效规避合同风险。发挥冶金成套产品的技术和市场优势,囊括了国内全部冷、热连轧大项目,在有色金属轧制设备市场上也取得新的收获。工程总承包取得较好成绩,相继承揽了冷、热连轧等多个总承包项目。石化容器产品订货取得新进展,成功签订了公司第一份乙二醇项目制造合同。继续开发新产品市场,卧式辊磨机获得首台(套)市场机会。大力开拓国际市场,与美国、墨西哥、印尼等国的企业建立联系。
努力推动科技进步。技术创新体系进一步完善,体系构架和机构设置基本完成。科研新产品开发工作积极推进,保证了世界最大的715吨特大钢锭成功浇注,卧式辊磨机、伺服压力机投向市场,海水淡化、城市生活垃圾处理等项目正在积极开展首台(套)工程化工作,CAP1400核电锻件、热轧复合板等重点科研项目正在推进中,700℃转子材料、高铁轴系材料等基础研发课题取得阶段性成果。“CAP1400压力容器”、专项课题等获得国家立项,“AP1000主管道研制”、“核电关键设备超大型关键锻件研制”、“国家863计划巨型重载锻造操作机”等项目通过验收。全年获省部级以上科技进步奖5项,其中“大型合金钢锭及铸锻件缺陷与组织控制”成果获国家科技进步二等奖。
全面夯实管理基础。制定并披露《公司内控建设和评价工作方案》,启动公司内部控制体系建设评价及审计工作。强化财务管理,满足资金需求。大力实施降本增效,通过多种措施,减少采购支出,降低了库存。清理工业副产品、闲置资产实现收入2629万元。加强质量管理,产品质量同比有了一定的提高,公司产品质量体系进一步完善,完成了核电产品蒸发器取证、奥地利辊道CE认证等取证认证工作,全面实行民品、核电、加氢产品的NCR网上审理。强化人力资源管理,开展岗位定员核定和全员竞聘上岗工作,形成了全员竞聘上岗的竞争机制。审计部试用诉讼及非诉讼手段,为公司清理呆滞账款;牵头有关单位做好停缓合同的清算和损失求偿工作。
1、主营业务分析
(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元币种:人民币
(2)收入
1)驱动业务收入变化的因素分析
受全球经济形势的影响,国内经济增长乏力,下游行业发展不容乐观。公司主导产品订单不足,订货价格下降,导致公司本年产销量及营业收入较同期有所下滑。
2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要从事重型机械制造业务,为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。产品以国内重型机械制造为主,主要包括:冶金设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件、锻压设备、矿山设备等。2012年由于冶金市场的低迷及国务院暂停新建核电项目审批的影响,公司本年度销售收入较上年有一定幅度的下滑。2012年共实现营业收入83.2亿元,同比减少4.3亿元,降幅4.9%。冶金成套产品占本年营业收入的27.4%。受下游产业低迷的影响,公司冶金成套产品产量、销量均有所下滑,本年收入较上年减少0.7亿元;核能设备产品占本年营业收入的6.6%。受国家核电项目暂停的影响,公司核能设备产品产量、销量均有所下滑,本年收入较上年减少6.5亿元;重型压力容器占本年营业收入的36.6%。在石化企业生产规模向大型化发展的背景下,公司石化设备产量、销量较上年均有所增加,本年收入较上年增加4.5亿元;大型铸锻件占本年营业收入的11.4%。受冶金、船舶市场低迷及电站建设放缓的影响,市场竞争激烈,公司大型铸锻件的订货价格下降较快,公司大型铸锻件收入较上年减少5.0亿元;锻压设备、矿山设备及其他产品共计占本年营业收入的18%,较上年共计增加营业收入3.4亿元。
3)主要销售客户的情况
报告期内,公司向前5名客户销售金额合计27.38亿,占营业收入的32.92%。
(3)成本
1)成本分析表
单位:万元币种:人民币
2)主要供应商情况
报告期内,公司向前五名供应商采购总额为3.99亿元,占公司全部采购总额的9.01%。
(4)费用
单位:万元币种:人民币
2012年本公司财务费用为4.41亿元,比2011年增加75.44%,主要原因是公司上市后偿还了大量借款,使得2011年财务费用较少。另外,2011年12月及本年9月各发行公司债券25亿元,使得计提利息增加所致。
2012年本公司所得税费用为0.55亿元,比2011年减少42.96%,主要原因是利润总额减少及递延所得税资产变化影响所致。
(5)研发支出
单位:万元币种:人民币
(6)现金流
单位:万元币种:人民币
2012年公司经营活动产生的现金流量净额为-18.74亿元,同比减少2.30亿元,主要是受国内经济增长乏力,下游产业发展持续低迷的影响,销售回款减少所致。
2012年公司投资活动产生的现金流量净额为7.71亿元,同比增加31.05亿元,主要原因一是公司为增加收益,去年年末将暂时闲置的20亿元资金,办理了定期存款理财业务,本年到期收回,导致投资活动现金流入同比增加20亿元,二是本年新增理财业务8.5亿元,导致投资活动现金流出同比减少11.5亿元。
2012年公司筹资活动产生的现金流量净额为20.47亿元,同比减少12.32亿元,主要是公司根据生产经营所需,加大了资金管控力度,银行借款增量同比降幅较大。
(7)其它
1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2012年公司利润总额0.82亿元,同比减少4.47亿元,利润总额下降主要是受销售收入减少和综合毛利率下降影响所致,共计减少利润4.50亿元。一是受全球经济复苏乏力,国内经济增速放缓等因素影响,公司下游行业投资需求不足,公司主导产品订货量及价格均有所下滑,导致公司营业收入同比减少4.31亿元,按同期毛利率22.85%计算,减少利润0.99亿元;二是受产品价格下降、投料周期内原材料、能源价格的上涨及收入规模下降消化固定性费用能力减弱的影响,公司毛利率同比减少4.22个百分点,按本期收入83.20亿元计算,减少利润3.51亿元。
2)发展战略和经营计划进展说明
公司2011年度报告披露的2012年经营计划为:商品产值125亿元,销售收入100亿元,利润5.5亿元,新签订货合同180亿元。由于受宏观经济环境影响,2012年公司实现商品产值110亿元,营业收入83.19亿元,净利润0.29亿元,新增订货107.8亿元。
2、行业、产品或地区经营情况分析
(1)营业收入分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
分行业说明:
设计和运输业务与本公司机械制造业务密切相关,它们均是为完成机械制造而提供的配套服务。不同产品对设计和运输的要求不同,设计、运输业务收入和利润变化,主要是由于产品结构变化引起的。
分产品说明:
从收入构成分析,受钢铁市场低迷影响,冶金成套设备、大型铸锻件的收入较同期有所下降;受日本福岛核事故影响,核能设备收入降幅较大。随着国家淘汰落后产能力度的加大,及核电项目审批的解禁,预计未来将逐步好转。重型压力容器销售额的增加弥补了其他产品收入的减少,使得公司总体收入较同期降幅不大。
冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件四类产品不但构成了收入的主体部分,还提供了80%以上的毛利额,其中核能设备、重型压力容器等产品毛利率较高,为公司的盈利能力提供了有力支撑。现将这四类产品毛利情况分析如下:
冶金成套设备:公司是钢厂全流程设备供应商,是国内最大的冶金成套设备制造商,产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等,具备钢厂工程总承包能力和业绩。受金融危机和国家宏观调控政策的影响,冶金成套产品市场大幅收缩,导致市场竞争更加激烈,订货价格大幅下降,同时由于材料价格的上涨,使得产品利润空间受到挤压,近几年的毛利率都呈下降趋势。
核能设备:通过近几年的发展,公司已经成为国内最大的核电锻件生产企业,90%以上的国产核电锻件、80%以上的国产核反应堆压力容器由公司生产,受核电项目暂停审批的影响,本年收入同比降低54.26%,该类产品的价格相对稳定,盈利能力一直较强,虽然受生产成本上升的影响,毛利率下降幅度较大,但仍保持较高的盈利能力。
重型压力容器:公司是国内最大的重型压力容器设备制造商,也是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业,目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器90%为本公司生产。2012年随着其他板块产品盈利能力的大幅下降,公司超半数的毛利额由重型压力容器提供。
大型铸锻件:公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一,拥有业内领先的生产装备和制造工艺,大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。2012年大型铸锻件受市场竞争及通胀压力影响,订货价格偏低,生产成本上升,使其盈利能力下降较快。
(2)营业收入分地区情况
单位:万元币种:人民币
从地区分布上看,我公司主要是以国内业务为主,近年来伴随着国际市场的成功开拓,重型压力容器、冶金成套等主打产品,已经具备和国际一流公司同台竞争的实力,预计今后国际市场份额将逐渐扩大。
3、资产、负债情况分析
(1)资产负债情况分析表
单位:万元
同比变化较大项目分析:
货币资金:截至2012年12月31日,账面金额38.71亿元,占总资产10.7%,同比增长36.81%,主要原因是为增加公司收益,同期将暂时闲置的20

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